| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۶.۰۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۰۶ |
۱.۹۳ |
۲۳.۴۹ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۳ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۴۶ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۵) |
۳۲.۳۶ |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۶۱ |
۳۲.۱۹ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۲۲ |
(۹۶.۲) |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۲۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۱۵ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۰۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۱.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|