| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۳۰.۷۲ |
۱۶.۰۶ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۳۰.۶۳ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۶ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۷ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۳۰.۵۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۲ |
۳۰.۵ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۳۰.۴۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۴۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۱.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۲۷ |
(۸۲.۱) |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۱۲ |
(۶۱.۸۹) |
|
|