| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۸۲ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۴ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۸.۷۶ |
(۹۱.۴۸) |
| ۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳) |
۲۸.۶۷ |
(۶۶.۰۱) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۵۸ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۸.۶ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۶۳ |
۰ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۵ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۴) |
۲۸.۴۷ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۲ |
۲۹.۸۳ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۰۷ |
۲.۳۶ |
۲۸.۵۲ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۰۱ |
۲۸.۷۶ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸) |
۲۹.۳۴ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۳ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷ |
۲۹.۸۶ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۰۷ |
۲.۶۸ |
۳۰ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۰۷ |
۲.۵۸ |
۳۰.۴۸ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|