| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۳ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۹۱ |
(۹۴.۴) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۰۷ |
۸۰.۱۵ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۲.۸۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۵) |
۳۲.۸۸ |
(۹۹.۶) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۲.۹۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۱ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۲.۷۴ |
(۹۹.۴۸) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۳) |
۳۲.۶۵ |
(۹۹.۸۳) |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۸ |
۰.۷۴ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۷ |
۳۴.۷۳ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۲.۷۴ |
۱۹.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۹ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۴۹ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۵ |
۳۳.۴ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۰۹ |
۲۶.۰۲ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|