| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۳۰.۴۳ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۳۰.۴۶ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۷ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۳۱.۲۴ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۳۱.۲۷ |
(۸۲.۱) |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۷ |
۱.۱۳ |
۳۰.۳۵ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۲۶ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۱۷ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۱۲ |
(۶۱.۸۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۰.۸۶ |
(۵۹.۰۸) |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۳۰.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۲۹.۰۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
|
|