| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۸۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۲۵) |
۳۰.۷۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۶۶ |
۲۹.۰۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۸ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۷) |
۳۳.۶۶ |
(۹۱.۲۴) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۹۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۳۰.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۰۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
∞ |
۳۱.۴۴ |
∞ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۳۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
|
|