| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۸) |
۳۰.۸۴ |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۸) |
۳۱.۱۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۸ |
۳۱.۵ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۱۲ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۵.۳۹ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۱) |
۳۲.۶۳ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۴۳ |
۳۲.۹ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۵.۵۵ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۲.۷۲ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
۲.۳۸ |
۳۲.۷۴ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۳ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۴) |
۳۳.۳۳ |
(۵۹.۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۲۸ |
۳۳.۲۳ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۳۲ |
۳۳.۱۴ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۳.۱۷ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۳.۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
|
|