| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۰۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۲.۰۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۲.۰۳ |
(۹۳.۹۹) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۱.۹۳ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۱.۸۳ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۸۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۱.۶۹ |
(۹۹.۸۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۱.۷۲ |
(۹۸.۸) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۴) |
۳۴.۰۷ |
(۹۵.۴۲) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۴) |
۳۲.۹۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۳ |
۳۲.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۳ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۷۹ |
(۹۹.۲۶) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۴) |
۳۲.۶۹ |
(۹۹.۲۸) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۶) |
۳۲.۵۹ |
(۸۷.۰۶) |
|
|