| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۲۶) |
۳۰.۹۲ |
(۹۹.۰۱) |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۴۸ |
۳۰.۹۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۲۸.۰۲ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۵) |
۳۱.۶ |
(۱۷.۲۴) |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۸ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
∞ |
۳۱.۴۴ |
∞ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۱۰۰) |
۳۱.۳۴ |
(۱۰۰) |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۴۱ |
۳۱.۳۷ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۷۹ |
۳۱.۲۸ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۳۱.۱۸ |
(۹۰.۴۱) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۳۳ |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۱۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۹ |
۳۱.۱۴ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۱۷ |
(۴۰.۸۳) |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۳۱.۰۸ |
(۹۷.۵۳) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۳۰.۹۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۲.۵ |
۳۱.۰۱ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۳ |
۰ |
|
|