| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
۰.۹۴ |
۳۹.۴۹ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۵۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۲.۴۸ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۵.۱۲ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۴.۰۶ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۵ |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۴.۰۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۹۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۸۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۶۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۵۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۴۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
|
|