اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۴۲۴,۶۸۸
NAVابطال(پایانی)
۴۲۴,۶۸۸
NAVآماری(پایانی)
۴۲۴,۶۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۷۲,۸۱۵,۷۱۷,۵۱۳
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲۵,۲۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲۵,۲۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲۵,۲۷۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۹۷۶,۹۳۶,۰۱۳,۹۹۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر مورخ 1404/09/08
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان تدبر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 425,277 | 425,277 | 425,277 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۶,۹۳۶,۰۱۳,۹۹۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 424,982 | 424,982 | 424,982 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۴,۸۷۴,۰۲۱,۶۶۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 424,688 | 424,688 | 424,688 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۲,۸۱۵,۷۱۷,۵۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 424,394 | 424,394 | 424,394 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۷۰,۷۶۱,۰۹۲,۱۹۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 424,101 | 424,101 | 424,101 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۸,۷۱۰,۱۳۶,۴۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 423,809 | 423,809 | 423,809 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۶,۶۶۲,۸۴۰,۹۱۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | 423,517 | 423,517 | 423,517 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۴,۶۱۵,۷۷۹,۱۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | 423,225 | 423,225 | 423,225 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۲,۵۷۵,۷۷۶,۴۵۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | 422,934 | 422,934 | 422,934 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۰,۵۳۹,۴۰۶,۴۳۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | 422,644 | 422,644 | 422,644 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۸,۵۰۶,۶۵۹,۹۲۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | 422,354 | 422,354 | 422,354 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۶,۴۷۷,۵۲۷,۷۹۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | 422,052 | 422,052 | 422,052 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۳۶۳,۶۳۶,۲۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | 421,762 | 421,762 | 421,762 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۲,۳۳۵,۵۵۵,۱۳۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | 421,470 | 421,470 | 421,470 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۰,۲۸۹,۷۶۱,۶۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | 421,173 | 421,173 | 421,173 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۸,۲۱۰,۷۸۶,۱۷۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | 420,871 | 420,871 | 420,871 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۶,۰۹۵,۸۵۷,۶۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | 420,570 | 420,570 | 420,570 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۳,۹۸۷,۲۵۶,۱۹۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | 420,269 | 420,269 | 420,269 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۴۱,۸۸۲,۴۱۲,۴۹۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | 419,967 | 419,967 | 419,967 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۹,۷۶۷,۸۸۶,۴۷۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | 419,661 | 419,661 | 419,661 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۷,۶۳۰,۱۹۹,۶۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||