| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۹۹ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۴.۰۲ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۳ |
۳۳.۹۱ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۸ |
۷۶.۳۶ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۸۳ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۵) |
۳۳.۸۶ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷۵ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۸ |
۱.۳۵ |
۳۳.۶۷ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۱ |
۳۳.۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴ |
۳۳.۵۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۱.۱) |
۳۳.۴۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۳.۵۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۵۵ |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۳.۳۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۵) |
۳۳.۳۵ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۳.۳۹ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۶ |
۳۳.۲۷ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|