صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۸.۹۳ % | ۲۶,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۰۱ % | ۲۴,۵۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۰۹ % | ۲۲,۵۵۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۱۷ % | ۲۰,۵۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۲۵ % | ۱۸,۵۱۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۳۴ % | ۱۶,۵۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۴۲ % | ۱۴,۴۹۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۵ % | ۱۲,۴۸۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۵۸ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۸,۶۰۷ | ۹۹.۳۴ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |