صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۸۲ % | ۲۸,۶۴۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۹ % | ۲۶,۶۱۳ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۹۹ % | ۲۴,۵۸۵ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۹.۰۷ % | ۲۲,۵۵۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۹.۱۵ % | ۲۰,۵۳۷ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۸ | ۹۹.۲۴ % | ۱۸,۵۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۸ | ۹۹.۳۲ % | ۱۶,۵۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۸ | ۹۹.۴ % | ۱۴,۴۹۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۸ | ۹۹.۴۸ % | ۱۲,۴۸۳ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۸ | ۹۹.۵۷ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |