صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸ % | ۴۹,۱۵۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۰۸ % | ۴۷,۰۸۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۱۶ % | ۴۵,۰۲۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۲۴ % | ۴۲,۹۶۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۳۳ % | ۴۰,۹۱۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۴۱ % | ۳۸,۸۵۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۴۹ % | ۳۶,۸۰۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۵۷ % | ۳۴,۷۶۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۶۶ % | ۳۲,۷۲۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۷۴ % | ۳۰,۶۸۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |