صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۰۴ % | ۲۴,۵۸۵ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۱۲ % | ۲۲,۵۵۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۱۹ % | ۲۰,۵۳۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۲۷ % | ۱۸,۵۱۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۳۵ % | ۱۶,۵۰۴ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۴۳ % | ۱۴,۴۹۲ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۵۱ % | ۱۲,۴۸۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۵۹ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۳۶ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۴۳ % | ۱۴,۳۵۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |