صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۷.۶۷ % | ۵۷,۴۵۶ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۷.۷۵ % | ۵۵,۳۷۵ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۷.۸۳ % | ۵۳,۲۹۸ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۷.۹۱ % | ۵۱,۲۲۵ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸ % | ۴۹,۱۵۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۰۸ % | ۴۷,۰۸۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۱۶ % | ۴۵,۰۲۵ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۲۴ % | ۴۲,۹۶۶ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۳۳ % | ۴۰,۹۱۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۳,۳۱۷ | ۹۸.۴۱ % | ۳۸,۸۵۷ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % |