صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۵۱ % | ۱۲,۴۸۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹,۶۹۵ | ۹۹.۵۹ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۳۶ % | ۱۶,۳۶۲ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۴۳ % | ۱۴,۳۵۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۵۱ % | ۱۲,۳۴۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۵۹ % | ۱۰,۳۳۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۶۷ % | ۸,۳۳۵ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱,۷۹۶ | ۹۹.۷۵ % | ۶,۳۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۷.۶۴ % | ۵۹,۵۴۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۷.۷۲ % | ۵۷,۴۵۶ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |