صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۸.۶۱ % | ۳۴,۷۶۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۸.۶۹ % | ۳۲,۷۲۰ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۸.۷۷ % | ۳۰,۶۸۱ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۸.۸۵ % | ۲۸,۶۴۵ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۸.۹۳ % | ۲۶,۶۱۳ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۰۱ % | ۲۴,۵۸۵ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۰۹ % | ۲۲,۵۵۹ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۱۷ % | ۲۰,۵۳۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۲۵ % | ۱۸,۵۱۹ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۵۰۶ | ۹۹.۳۴ % | ۱۶,۵۰۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |