صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۷۵ % | ۳۳,۹۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۸۱ % | ۳۲,۱۲۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۸۸ % | ۳۰,۳۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۵,۱۶۰ | ۹۸.۸۷ % | ۳۰,۵۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹,۷۶۳ | ۹۸.۷۳ % | ۳۴,۲۶۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۱۱ % | ۵۱,۱۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۱۸ % | ۴۹,۰۱۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۲۶ % | ۴۶,۸۳۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۳۴ % | ۴۴,۶۷۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۴۲ % | ۴۲,۵۰۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |