صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۰۳۲ | ۸۴.۳۵ % | ۵۱۶,۵۱۰ | ۱۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۰۳۲ | ۸۴.۴۱ % | ۵۱۴,۳۵۰ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۴,۰۱۷ | ۸۴.۴۶ % | ۵۱۲,۱۹۲ | ۱۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۹۸۰ | ۸۴.۵۲ % | ۵۱۰,۰۳۹ | ۱۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۱۶۸ | ۸۳.۶۷ % | ۵۳۷,۵۶۷ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۰۰۶ | ۸۳.۷۳ % | ۵۳۵,۳۲۱ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۰۰۶ | ۸۳.۷۸ % | ۵۳۳,۰۸۰ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۴,۰۰۶ | ۸۳.۸۴ % | ۵۳۰,۸۴۱ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۱۸۵ | ۸۳.۷۸ % | ۵۳۲,۴۱۵ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۶۳۱ | ۸۳.۵۵ % | ۵۳۹,۷۰۸ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |