صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۳۰۲ | ۹۹.۳۱ % | ۱۸,۸۶۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۴,۳۰۲ | ۹۹.۳۹ % | ۱۶,۶۴۸ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۰۸۳ | ۹۹.۲۱ % | ۲۱,۵۴۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۰۸۳ | ۹۹.۲۹ % | ۱۹,۳۳۱ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۰۸۳ | ۹۹.۳۷ % | ۱۷,۱۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۲۸۰ | ۹۸.۳۷ % | ۴۴,۳۰۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۴۵ % | ۴۲,۰۵۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۵۳ % | ۳۹,۸۱۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۶۲ % | ۳۷,۵۶۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۶۸ % | ۳۵,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |