صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۸.۷۱ % | ۳۳,۸۷۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۸.۷۹ % | ۳۱,۷۳۱ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۸.۸۷ % | ۲۹,۵۸۷ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۸.۹۵ % | ۲۷,۴۴۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۹.۰۳ % | ۲۵,۳۱۰ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۹.۱۱ % | ۲۳,۱۷۷ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۹.۱۹ % | ۲۱,۰۴۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۹.۲۷ % | ۱۸,۹۲۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۹.۳۵ % | ۱۶,۷۹۹ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۸۴,۰۰۵ | ۹۹.۴۴ % | ۱۴,۶۸۰ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |