صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹,۷۶۳ | ۹۸.۷۳ % | ۳۴,۲۶۰ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۱۱ % | ۵۱,۱۸۹ | ۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۱۸ % | ۴۹,۰۱۲ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۲۶ % | ۴۶,۸۳۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۳۴ % | ۴۴,۶۷۰ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۴۲ % | ۴۲,۵۰۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۵ % | ۴۰,۳۴۳ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۵۸ % | ۳۸,۱۸۴ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۶۶ % | ۳۶,۰۳۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۵۰,۶۵۳ | ۹۸.۷۴ % | ۳۳,۸۷۸ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |