صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۴۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۸۷۶۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۷,۰۸۳ | ۹۹.۳۷ % | ۱۷,۱۲۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۲۸۰ | ۹۸.۳۷ % | ۴۴,۳۰۹ | ۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۴۵ % | ۴۲,۰۵۹ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۵۳ % | ۳۹,۸۱۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۶۲ % | ۳۷,۵۶۹ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۶۸ % | ۳۵,۷۵۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۷۵ % | ۳۳,۹۳۴ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۸۱ % | ۳۲,۱۲۱ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۷,۱۹۹ | ۹۸.۸۸ % | ۳۰,۳۱۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۵,۱۶۰ | ۹۸.۸۷ % | ۳۰,۵۲۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % |