لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/09 | 408,854 | 408,854 | 408,854 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,861,976,671,463 |
| 2 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/08 | 408,554 | 408,554 | 408,554 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,859,877,636,981 |
| 3 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/07 | 408,255 | 408,255 | 408,255 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,857,782,358,445 |
| 4 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/06 | 407,956 | 407,956 | 407,956 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,855,690,826,328 |
| 5 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/05 | 407,658 | 407,658 | 407,658 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,853,603,031,141 |
| 6 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/04 | 407,360 | 407,360 | 407,360 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,851,518,963,419 |
| 7 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/03 | 407,063 | 407,063 | 407,063 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,849,438,613,734 |
| 8 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/02 | 406,766 | 406,766 | 406,766 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,847,361,972,689 |
| 9 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/09/01 | 406,470 | 406,470 | 406,470 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,845,289,030,916 |
| 10 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/30 | 406,174 | 406,174 | 406,174 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,843,219,779,084 |
| 11 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/29 | 405,879 | 405,879 | 405,879 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,841,154,207,887 |
| 12 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/28 | 405,585 | 405,585 | 405,585 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,839,092,308,055 |
| 13 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/27 | 405,283 | 405,283 | 405,283 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,836,980,887,028 |
| 14 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/26 | 404,981 | 404,981 | 404,981 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,834,863,546,054 |
| 15 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/25 | 404,687 | 404,687 | 404,687 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,832,809,523,041 |
| 16 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/24 | 404,394 | 404,394 | 404,394 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,830,759,139,836 |
| 17 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/23 | 404,102 | 404,102 | 404,102 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,828,712,387,307 |
| 18 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/22 | 403,810 | 403,810 | 403,810 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,826,669,256,356 |
| 19 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/21 | 403,519 | 403,519 | 403,519 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,824,629,737,911 |
| 20 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/08/20 | 403,228 | 403,228 | 403,228 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,822,593,822,935 |