لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/21 | 358,826 | 358,826 | 358,826 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,511,783,883,178 |
| 2 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/20 | 358,556 | 358,556 | 358,556 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,509,891,123,469 |
| 3 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/19 | 358,274 | 358,274 | 358,274 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,507,915,516,963 |
| 4 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/18 | 357,992 | 357,992 | 357,992 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,505,943,450,675 |
| 5 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/17 | 357,711 | 357,711 | 357,711 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,503,974,915,621 |
| 6 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/16 | 357,430 | 357,430 | 357,430 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,502,009,902,842 |
| 7 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/15 | 357,150 | 357,150 | 357,150 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,500,048,403,412 |
| 8 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/14 | 356,870 | 356,870 | 356,870 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,498,090,408,435 |
| 9 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/13 | 356,591 | 356,591 | 356,591 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,496,135,909,048 |
| 10 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/12 | 356,312 | 356,312 | 356,312 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,494,184,896,412 |
| 11 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/11 | 356,034 | 356,034 | 356,034 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,492,237,361,723 |
| 12 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/10 | 355,756 | 355,756 | 355,756 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,490,293,296,203 |
| 13 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/09 | 355,479 | 355,479 | 355,479 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,488,352,691,105 |
| 14 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/08 | 355,202 | 355,202 | 355,202 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,486,415,537,713 |
| 15 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/07 | 354,926 | 354,926 | 354,926 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,484,481,827,337 |
| 16 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/06 | 354,650 | 354,650 | 354,650 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,482,551,551,317 |
| 17 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/05 | 354,375 | 354,375 | 354,375 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,480,624,701,026 |
| 18 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/04 | 354,100 | 354,100 | 354,100 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,478,701,267,861 |
| 19 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/03 | 353,826 | 353,826 | 353,826 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,476,781,243,248 |
| 20 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/03/02 | 353,552 | 353,552 | 353,552 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,474,864,618,646 |