لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/11/03 | 425,277 | 425,277 | 425,277 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,976,936,013,991 |
| 2 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/11/02 | 424,982 | 424,982 | 424,982 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,974,874,021,667 |
| 3 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/11/01 | 424,688 | 424,688 | 424,688 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,972,815,717,513 |
| 4 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/30 | 424,394 | 424,394 | 424,394 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,970,761,092,198 |
| 5 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/29 | 424,101 | 424,101 | 424,101 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,968,710,136,420 |
| 6 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/28 | 423,809 | 423,809 | 423,809 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,966,662,840,910 |
| 7 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/27 | 423,517 | 423,517 | 423,517 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,964,615,779,113 |
| 8 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/26 | 423,225 | 423,225 | 423,225 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,962,575,776,453 |
| 9 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/25 | 422,934 | 422,934 | 422,934 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,960,539,406,438 |
| 10 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/24 | 422,644 | 422,644 | 422,644 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,958,506,659,924 |
| 11 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/23 | 422,354 | 422,354 | 422,354 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,956,477,527,795 |
| 12 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/22 | 422,052 | 422,052 | 422,052 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,954,363,636,262 |
| 13 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/21 | 421,762 | 421,762 | 421,762 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,952,335,555,134 |
| 14 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/20 | 421,470 | 421,470 | 421,470 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,950,289,761,689 |
| 15 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/19 | 421,173 | 421,173 | 421,173 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,948,210,786,176 |
| 16 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/18 | 420,871 | 420,871 | 420,871 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,946,095,857,657 |
| 17 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/17 | 420,570 | 420,570 | 420,570 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,943,987,256,192 |
| 18 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/16 | 420,269 | 420,269 | 420,269 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,941,882,412,498 |
| 19 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/15 | 419,967 | 419,967 | 419,967 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,939,767,886,471 |
| 20 | صندوق جسورانه ارزش آفرینان تدبیر | 1404/10/14 | 419,661 | 419,661 | 419,661 | 0 | 0 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2,937,630,199,686 |