اطلاعات سرمایه‌گذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۵۱۱,۹۱۰
NAVابطال(پایانی)
۵۱۱,۹۱۰
NAVآماری(پایانی)
۵۱۱,۹۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۸۳,۳۷۳,۱۱۵,۰۱۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۱۱,۹۱۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۱۱,۹۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۱۱,۹۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۳,۵۸۳,۳۷۳,۱۱۵,۰۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 511,910 | 511,910 | 511,910 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۳,۳۷۳,۱۱۵,۰۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 511,606 | 511,606 | 511,606 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۸۱,۲۴۰,۵۹۱,۵۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 511,302 | 511,302 | 511,302 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۹,۱۱۱,۹۸۲,۲۴۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 510,998 | 510,998 | 510,998 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۶,۹۸۷,۲۷۶,۸۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 510,685 | 510,685 | 510,685 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۴,۷۹۱,۵۱۶,۴۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 510,382 | 510,382 | 510,382 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۲,۶۷۲,۳۷۴,۲۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 510,078 | 510,078 | 510,078 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۵۴۶,۹۹۶,۸۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 509,765 | 509,765 | 509,765 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۸,۳۵۶,۰۷۱,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 509,453 | 509,453 | 509,453 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۶,۱۶۹,۱۳۷,۹۴۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 509,141 | 509,141 | 509,141 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۳,۹۸۶,۱۸۷,۰۳۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 508,829 | 508,829 | 508,829 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۶۱,۸۰۰,۹۳۳,۵۰۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 508,517 | 508,517 | 508,517 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۹,۶۱۹,۶۵۸,۱۹۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 508,172 | 508,172 | 508,172 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۷,۲۰۰,۶۳۷,۲۱۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ | 507,832 | 507,832 | 507,832 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۴,۸۲۱,۵۴۳,۷۸۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ | 507,514 | 507,514 | 507,514 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۲,۵۹۷,۶۲۶,۶۴۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ | 507,211 | 507,211 | 507,211 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۵۰,۴۷۴,۲۴۰,۹۱۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ | 506,892 | 506,892 | 506,892 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۸,۲۴۷,۴۳۲,۸۲۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ | 506,573 | 506,573 | 506,573 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۶,۰۰۸,۲۵۵,۱۲۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ | 506,240 | 506,240 | 506,240 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۳,۶۸۱,۰۷۵,۵۱۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ | 505,922 | 505,922 | 505,922 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۴۱,۴۵۵,۰۱۰,۶۰۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||