اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۴۰۸,۵۵۴
NAVابطال(پایانی)
۴۰۸,۵۵۴
NAVآماری(پایانی)
۴۰۸,۵۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۵۹,۸۷۷,۶۳۶,۹۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۰۸,۸۵۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۰۸,۸۵۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۰۸,۸۵۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۸۶۱,۹۷۶,۶۷۱,۴۶۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۱۲/۲۱
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ ]
حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه ارزش آفرینان تدبیر مورخ 1404/09/08
[ ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری ارزش آفرینان تدبر مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۰۸
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ ]
اصلاحیه دوم صورتجلسه مجمع تاریخ 1404/07/12
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 408,854 | 408,854 | 408,854 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۶۱,۹۷۶,۶۷۱,۴۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 408,554 | 408,554 | 408,554 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۹,۸۷۷,۶۳۶,۹۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 408,255 | 408,255 | 408,255 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۷,۷۸۲,۳۵۸,۴۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 407,956 | 407,956 | 407,956 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۵,۶۹۰,۸۲۶,۳۲۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 407,658 | 407,658 | 407,658 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۳,۶۰۳,۰۳۱,۱۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 407,360 | 407,360 | 407,360 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۵۱,۵۱۸,۹۶۳,۴۱۹ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 407,063 | 407,063 | 407,063 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۹,۴۳۸,۶۱۳,۷۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 406,766 | 406,766 | 406,766 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۷,۳۶۱,۹۷۲,۶۸۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 406,470 | 406,470 | 406,470 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۵,۲۸۹,۰۳۰,۹۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 406,174 | 406,174 | 406,174 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۳,۲۱۹,۷۷۹,۰۸۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 405,879 | 405,879 | 405,879 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۴۱,۱۵۴,۲۰۷,۸۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 405,585 | 405,585 | 405,585 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۹,۰۹۲,۳۰۸,۰۵۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 405,283 | 405,283 | 405,283 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۶,۹۸۰,۸۸۷,۰۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 404,981 | 404,981 | 404,981 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۴,۸۶۳,۵۴۶,۰۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 404,687 | 404,687 | 404,687 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۲,۸۰۹,۵۲۳,۰۴۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 404,394 | 404,394 | 404,394 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۳۰,۷۵۹,۱۳۹,۸۳۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 404,102 | 404,102 | 404,102 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۸,۷۱۲,۳۸۷,۳۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 403,810 | 403,810 | 403,810 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۶,۶۶۹,۲۵۶,۳۵۶ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 403,519 | 403,519 | 403,519 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۴,۶۲۹,۷۳۷,۹۱۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 403,228 | 403,228 | 403,228 | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۸۲۲,۵۹۳,۸۲۲,۹۳۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||